国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.0484
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2553
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-2.00%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：26.48%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-08-06 |
| 2 | 0.048000 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.048000 | 2024-11-06 |
| 4 | 0.030000 | 2023-05-15 |
| 5 | 0.000300 | 2019-12-18 |
| 6 | 0.008400 | 2019-09-25 |
| 7 | 0.027200 | 2018-06-15 |