中信保诚稳丰A
(004106)公募债券型
1.0806
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3132
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：34.81%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.020000 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 4 | 0.015600 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.032700 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.015300 | 2020-11-19 |
| 7 | 0.040000 | 2019-12-02 |
| 8 | 0.034000 | 2018-12-17 |
| 9 | 0.003000 | 2017-12-19 |
| 10 | 0.008000 | 2017-10-23 |
| 11 | 0.008000 | 2017-07-27 |
| 12 | 0.010000 | 2017-06-20 |