中信保诚稳泰债券C
(004109)公募债券型
1.0302
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3130
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：9.14%
- 成立以来：35.19%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：杨穆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008700 | 2025-01-16 |
| 2 | 0.018000 | 2024-09-05 |
| 3 | 0.010000 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.032000 | 2023-11-27 |
| 5 | 0.023000 | 2023-08-29 |
| 6 | 0.049000 | 2023-05-26 |
| 7 | 0.051500 | 2020-04-23 |
| 8 | 0.030000 | 2018-08-17 |
| 9 | 0.023100 | 2018-05-25 |
| 10 | 0.012500 | 2018-03-22 |
| 11 | 0.007000 | 2017-09-21 |
| 12 | 0.003000 | 2017-05-25 |
| 13 | 0.005000 | 2017-04-25 |