大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：28.36%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕 汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0065 | 1.2550 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0062 | 1.2547 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0060 | 1.2545 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0058 | 1.2543 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0060 | 1.2545 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0064 | 1.2549 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0065 | 1.2550 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0065 | 1.2550 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0065 | 1.2550 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0066 | 1.2551 | 0.02% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠祥纯债债券A | 0.01% | 0.03% | 0.20% | 0.71% | 1.56% | 0.61% |
| 同类型排名 | 3017/7089 | 2742/7089 | 2585/7089 | 4034/7089 | 5366/7089 | 4008/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.50亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.00亿份 | 199 |
汪曦 上任时间：2024-08-07
汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧
毛文婕 上任时间：2024-12-27
毛文婕女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士,CFA。2009年至2012年7月任立信大华会计师事务所业务三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2024年12月20日起担任大成惠瑞一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2025年度第1次分红的公告 |
| 2025-08-09 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-01 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-01 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-28 | 大成惠祥纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |