大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0065
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2550
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：28.36%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕 汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：