大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0065
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2550
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：28.36%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕 汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.033000 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.012500 | 2021-12-21 |
| 4 | 0.005000 | 2021-08-20 |
| 5 | 0.040000 | 2021-06-16 |
| 6 | 0.027700 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.029000 | 2019-06-19 |
| 8 | 0.026400 | 2018-09-21 |
| 9 | 0.010800 | 2018-03-23 |
| 10 | 0.009100 | 2017-12-25 |
| 11 | 0.005000 | 2017-09-21 |
| 12 | 0.010000 | 2017-06-21 |