博时裕鹏纯债债券
(004118)公募债券型
1.0368
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4112
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：8.44%
- 成立以来：50.47%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027600 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.048600 | 2024-04-16 |
| 3 | 0.043000 | 2022-11-04 |
| 4 | 0.021500 | 2021-12-17 |
| 5 | 0.043500 | 2021-10-22 |
| 6 | 0.027700 | 2020-12-04 |
| 7 | 0.029400 | 2019-08-12 |
| 8 | 0.061200 | 2019-06-11 |
| 9 | 0.040000 | 2019-02-19 |
| 10 | 0.035000 | 2018-06-12 |
| 11 | 0.013100 | 2017-12-15 |