兴银长盈定开债A
(004123)公募债券型
1.0242
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3386
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：38.02%
- 成立日期：2017-03-15
- 基金经理：王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.012000 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.009500 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.013000 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.009000 | 2023-06-12 |
| 6 | 0.012000 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.003000 | 2022-12-16 |
| 8 | 0.012000 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.015000 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.004000 | 2022-03-28 |
| 11 | 0.009200 | 2021-12-20 |
| 12 | 0.016000 | 2021-09-22 |
| 13 | 0.012000 | 2021-06-21 |
| 14 | 0.009000 | 2021-03-22 |
| 15 | 0.010000 | 2020-11-02 |
| 16 | 0.007500 | 2020-09-14 |
| 17 | 0.010000 | 2020-06-19 |
| 18 | 0.007700 | 2020-02-27 |
| 19 | 0.013000 | 2019-12-19 |
| 20 | 0.013000 | 2019-09-23 |
| 21 | 0.012000 | 2019-06-20 |
| 22 | 0.016000 | 2019-03-18 |
| 23 | 0.016000 | 2018-12-20 |
| 24 | 0.010000 | 2018-09-17 |
| 25 | 0.013000 | 2018-06-19 |
| 26 | 0.012000 | 2018-03-26 |
| 27 | 0.002500 | 2017-12-26 |
| 28 | 0.012000 | 2017-09-07 |