民生加银鑫升纯债
(004124)公募债券型
1.0364
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3084
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-2.35%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：-2.12%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：34.65%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037800 | 2024-07-18 |
| 2 | 0.052000 | 2023-08-01 |
| 3 | 0.030000 | 2022-07-19 |
| 4 | 0.013500 | 2020-08-18 |
| 5 | 0.018000 | 2020-04-17 |
| 6 | 0.014300 | 2019-09-27 |
| 7 | 0.022000 | 2019-06-03 |
| 8 | 0.040800 | 2018-12-13 |
| 9 | 0.013600 | 2018-06-19 |
| 10 | 0.030000 | 2017-12-12 |