鹏华丰康债券A
(004127)公募债券型
1.1012
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.4029
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：45.27%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：杜培俊 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.005500 | 2024-10-15 |
| 3 | 0.044600 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.047000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.011000 | 2022-11-28 |
| 6 | 0.011500 | 2022-08-25 |
| 7 | 0.011500 | 2022-04-12 |
| 8 | 0.015000 | 2021-12-24 |
| 9 | 0.012000 | 2020-11-16 |
| 10 | 0.032600 | 2020-03-24 |
| 11 | 0.050000 | 2019-02-20 |
| 12 | 0.050000 | 2018-09-03 |