0.4411
每万份收益 [2025-09-30]
1.4860%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中航
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4411 |
1.486% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.5273 |
1.439% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3931 |
1.306% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3654 |
1.283% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3487 |
1.268% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3512 |
1.262% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3421 |
1.257% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6871 |
1.257% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3512 |
1.253% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3370 |
1.251% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3367 |
1.251% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3421 |
1.251% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3425 |
1.25% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6794 |
1.251% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3470 |
1.254% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3359 |
1.256% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3376 |
1.259% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3398 |
1.264% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3442 |
1.277% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6848 |
1.284% |