博时民泽纯债债券A
(004136)公募债券型
1.1200
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2883
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：31.65%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012200 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.006500 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.049200 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.030000 | 2019-11-22 |
| 5 | 0.040400 | 2018-11-12 |
| 6 | 0.006500 | 2017-12-25 |
| 7 | 0.009600 | 2017-09-26 |
| 8 | 0.002500 | 2017-06-26 |
| 9 | 0.008000 | 2017-06-12 |
| 10 | 0.003400 | 2017-03-28 |