上银鑫达灵活配置混合A
(004138)公募混合型
1.3579
0.89%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
2.2001
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.85%
- 最近一季：16.81%
- 最近半年：16.53%
- 今年以来：18.03%
- 最近一年：19.06%
- 最近两年：21.45%
- 最近三年：27.26%
- 成立以来：156.64%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：赵治烨 陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.260000 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.250000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.332200 | 2021-12-28 |