兴业瑞丰6个月定开债
(004141)公募债券型
1.0195
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3633
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：11.43%
- 成立以来：42.03%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：冯小波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.018000 | 2024-07-15 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.005000 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.018000 | 2023-08-31 |
| 6 | 0.022000 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.004200 | 2022-12-23 |
| 8 | 0.012500 | 2022-09-23 |
| 9 | 0.007000 | 2022-03-24 |
| 10 | 0.016000 | 2021-12-13 |
| 11 | 0.016000 | 2021-09-27 |
| 12 | 0.016000 | 2021-06-28 |
| 13 | 0.005000 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.010000 | 2020-09-25 |
| 15 | 0.025300 | 2020-06-15 |
| 16 | 0.006800 | 2020-03-24 |
| 17 | 0.035000 | 2019-08-27 |
| 18 | 0.016000 | 2019-06-24 |
| 19 | 0.015000 | 2018-12-13 |
| 20 | 0.030000 | 2018-10-25 |
| 21 | 0.010000 | 2018-06-27 |