先锋日添利A
(004151)公募货币型- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：杜旭 黄意球
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：先锋
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.3463 | 1.459% |
| 2025-09-29 | 0.3269 | 1.562% |
| 2025-09-26 | 0.3995 | 1.52% |
| 2025-09-25 | 0.6938 | 1.497% |
| 2025-09-24 | 0.3313 | 1.39% |
| 2025-09-23 | 0.5394 | 1.376% |
| 2025-09-22 | 0.3203 | 1.25% |
| 2025-09-21 | 0.3043 | 1.238% |
| 2025-09-20 | 0.3043 | 1.226% |
| 2025-09-19 | 0.3561 | 1.213% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先锋日添利A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 5746 |
杜旭 上任时间：2020-02-24
杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2020年2月24日担任先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年2月24日担任先锋日添利货币市场基金基金 展开∨ 收起∧
黄意球 上任时间：2022-07-18
黄意球先生:中国国籍,中国科学院博士,曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。2022年7月18日起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日起任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日起任先锋现金宝货币市场基金基金经理、先锋日添利货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于先锋日添利货币市场基金2025年“十一”假期前暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-09-10 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-10 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加通华财富（上海）基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 先锋日添利货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-31 | 先锋基金管理有限公司旗下基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-31 | 先锋日添利货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 先锋日添利货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 先锋日添利货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海攀赢金融信息服务有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-28 | 关于先锋日添利货币市场基金2025年“端午”假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-28 | 关于先锋日添利货币市场基金2025年“五一”假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 先锋日添利货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-01 | 关于先锋日添利货币市场基金2025年“清明”假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 关于先锋日添利货币市场基金2025年“春节”假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-16 | 先锋日添利货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-16 | 先锋基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-11 | 先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构的公告 |