中信保诚至诚混合B
(004158)公募混合型
1.0150
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：-4.78%
- 今年以来：-2.68%
- 最近一年：-7.89%
- 最近两年：-12.20%
- 最近三年：-17.40%
- 成立以来：15.81%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：管嘉琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0150 | 1.1770 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0140 | 1.1760 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0150 | 1.1770 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0150 | 1.1770 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0150 | 1.1770 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0150 | 1.1770 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0150 | 1.1770 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0150 | 1.1770 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0160 | 1.1780 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 1.0170 | 1.1790 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚至诚混合B | 0.00% | -0.10% | 0.30% | -4.78% | -7.89% | -2.68% |
| 同类型排名 | 7512/8521 | 7140/8521 | 7934/8521 | 8488/8521 | 8452/8521 | 8445/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.04亿份 | 644 |
基金经理
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管嘉琪 上任时间：2023-06-28
管嘉琪先生:中国国籍,研究生、硕士,曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任信诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年06月28日担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 中信保诚管理有限公司关于旗下部分基金开通转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-29 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年11月） |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
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| 2024-09-28 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |