中信保诚至诚混合B
(004158)公募混合型
1.0150
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：-4.78%
- 今年以来：-2.68%
- 最近一年：-7.89%
- 最近两年：-12.20%
- 最近三年：-17.40%
- 成立以来：15.81%
- 成立日期：2017-03-10
- 基金经理：管嘉琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057000 | 2023-12-22 |
| 2 | 0.058000 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.047000 | 2023-09-28 |