博时富嘉纯债债券
(004168)公募债券型
1.0117
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2990
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：32.54%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-04-22 |
| 2 | 0.047200 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.049800 | 2025-02-25 |
| 4 | 0.044300 | 2024-06-04 |
| 5 | 0.045800 | 2020-12-08 |
| 6 | 0.049000 | 2020-09-04 |
| 7 | 0.050200 | 2019-11-26 |