0.3653
每万份收益 [2025-09-30]
1.3870%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3653 |
1.387% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3622 |
1.374% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3515 |
1.352% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4810 |
1.379% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3821 |
1.303% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3402 |
1.303% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3407 |
1.311% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6797 |
1.309% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4036 |
1.305% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3373 |
1.27% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3823 |
1.269% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3549 |
1.244% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3368 |
1.234% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6720 |
1.235% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3364 |
1.237% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3354 |
1.238% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3350 |
1.241% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3367 |
1.244% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3383 |
1.246% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6757 |
1.248% |