0.4171
每万份收益 [2025-09-30]
1.5790%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：467.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4171 |
1.579% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4140 |
1.566% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4034 |
1.544% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.5328 |
1.572% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4339 |
1.496% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3921 |
1.496% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3928 |
1.504% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7838 |
1.502% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4554 |
1.497% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3897 |
1.462% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4342 |
1.46% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4067 |
1.436% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3885 |
1.426% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7761 |
1.427% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3880 |
1.429% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3871 |
1.43% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3875 |
1.433% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3884 |
1.436% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3899 |
1.437% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7798 |
1.44% |