南方宏元定开债
(004180)公募债券型
1.2146
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.3316
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：34.00%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.030000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.020000 | 2021-12-10 |
| 4 | 0.020000 | 2020-12-29 |
| 5 | 0.019000 | 2019-12-13 |