博时富瑞纯债债券A
(004200)公募债券型
1.0782
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3412
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：38.47%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.010200 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.010600 | 2024-08-02 |
| 4 | 0.010300 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.010300 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.010300 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.020100 | 2022-06-17 |
| 8 | 0.010900 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.021400 | 2021-10-26 |
| 10 | 0.032100 | 2020-09-25 |
| 11 | 0.037700 | 2019-09-06 |
| 12 | 0.053000 | 2019-06-17 |
| 13 | 0.031100 | 2018-06-26 |