0.3779
每万份收益 [2025-09-29]
1.3680%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：周飞 曲波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：267.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3779 |
1.368% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3756 |
1.345% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3755 |
1.335% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3741 |
1.325% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3663 |
1.319% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3602 |
1.317% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3544 |
1.316% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3566 |
1.32% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3565 |
1.321% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3563 |
1.323% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3623 |
1.322% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3621 |
1.323% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3599 |
1.326% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3605 |
1.327% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3595 |
1.327% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3606 |
1.33% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3532 |
1.331% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3645 |
1.325% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3684 |
1.336% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3614 |
1.339% |