兴业安润货币A
(004216)公募货币型- 成立日期：2017-01-06
- 基金经理：刘禹含 宁瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4231 | 1.57% |
| 2025-09-29 | 0.4219 | 1.572% |
| 2025-09-26 | 0.4245 | 1.503% |
| 2025-09-25 | 0.5178 | 1.482% |
| 2025-09-24 | 0.4023 | 1.417% |
| 2025-09-23 | 0.4272 | 1.42% |
| 2025-09-22 | 0.3633 | 1.395% |
| 2025-09-21 | 0.7262 | 1.393% |
| 2025-09-19 | 0.3837 | 1.387% |
| 2025-09-18 | 0.3961 | 1.395% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业安润货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.14亿份 | 36066 |
刘禹含 上任时间：2024-01-12
刘禹含女士:北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,担任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日起担任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2017年4月21日至2019年12月18日担任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年5月28日担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
宁瑶 上任时间：2024-12-17
宁瑶女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。曾供职于华宝证券股份有限公司证券投资部担任债券交易员。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,先后担任交易部债券交易岗、固定收益投资部专户投资经理助理、固定收益投资部基金经理助理。现任兴业稳天盈货币市场基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年12月17日起任兴业安润货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 兴业安润货币市场基金2025年国庆节前调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2025-08-29 | 兴业安润货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴业安润货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业安润货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 兴业基金管理有限公司关于开展兴业安润货币市场基金A类份额销售服务费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-14 | 兴业基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业安润货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业安润货币市场基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-02-22 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 兴业安润货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-20 | 兴业安润货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 兴业安润货币市场基金招募说明书（更新）(2024年第5号) |
| 2024-12-19 | 兴业安润货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-13 | 兴业安润货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-10-25 | 兴业安润货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |