0.4231
每万份收益 [2025-09-30]
1.5700%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-01-06
- 基金经理：刘禹含 宁瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4231 |
1.57% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4219 |
1.572% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4245 |
1.503% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.5178 |
1.482% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4023 |
1.417% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4272 |
1.42% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3633 |
1.395% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7262 |
1.393% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3837 |
1.387% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3961 |
1.395% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4080 |
1.388% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3797 |
1.386% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3592 |
1.387% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7149 |
1.401% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3985 |
1.396% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3840 |
1.39% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.4034 |
1.386% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3828 |
1.401% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3844 |
1.397% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7050 |
1.395% |