长信纯债壹号债券C
(004220)公募债券型
1.0384
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.5984
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：5.81%
- 成立以来：70.31%
- 成立日期：2017-01-09
- 基金经理：杜国昊 王蔚杰 蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.015000 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.105000 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.029000 | 2019-12-26 |
| 5 | 0.070000 | 2019-11-15 |
| 6 | 0.320000 | 2017-05-16 |