南方军工改革灵活配置混合A
(004224)公募混合型国防军工
1.4356
4.16%+0.0598
单位净值 [2025-09-30]
1.4356
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：13.12%
- 最近半年：25.97%
- 今年以来：24.09%
- 最近一年：20.41%
- 最近两年：11.34%
- 最近三年：-8.45%
- 成立以来：43.56%
- 成立日期：2017-03-08
- 基金经理：邹承原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4356 | 1.4356 | 4.16% |
| 2025-09-29 | 1.3782 | 1.3782 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3720 | 1.3720 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.3730 | 1.3730 | -0.94% |
| 2025-09-24 | 1.3860 | 1.3860 | 1.03% |
| 2025-09-23 | 1.3719 | 1.3719 | -0.46% |
| 2025-09-22 | 1.3782 | 1.3782 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.3775 | 1.3775 | 1.92% |
| 2025-09-18 | 1.3516 | 1.3516 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.3514 | 1.3514 | 1.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方军工改革灵活配置混合A | 4.64% | -1.69% | 13.12% | 25.97% | 20.41% | 24.09% |
| 同类型排名 | 1108/8521 | 7890/8521 | 5129/8521 | 3202/8521 | 4218/8521 | 4317/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 31.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.67亿份 | 239104 |
基金经理
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邹承原 上任时间：2021-04-16
邹承原先生:新南威尔士大学金融分析硕士,澳大利亚注册会计师,具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券,历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金,任军工行业研究员;2021年4月16日至今,任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-11-28 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2024-11-22 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |