国寿安保稳诚混合A
(004225)公募混合型
1.1645
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：6.35%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：8.30%
- 最近两年：15.17%
- 最近三年：11.68%
- 成立以来：61.04%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：吴坚 唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042900 | 2022-12-08 |
| 2 | 0.040000 | 2022-10-28 |
| 3 | 0.048000 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.047000 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.051000 | 2020-07-29 |
| 6 | 0.015200 | 2019-09-04 |
| 7 | 0.005000 | 2019-06-04 |
| 8 | 0.047000 | 2019-03-15 |
| 9 | 0.030000 | 2017-11-28 |
| 10 | 0.020000 | 2017-07-24 |