永赢添益债券
(004230)公募债券型
1.0350
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.3669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：41.95%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：吴玮 郭画
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.018000 | 2023-07-21 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-28 |
| 4 | 0.030000 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.020000 | 2022-11-25 |
| 6 | 0.014500 | 2022-09-28 |
| 7 | 0.010000 | 2022-02-24 |
| 8 | 0.015800 | 2021-09-22 |
| 9 | 0.055000 | 2021-07-27 |
| 10 | 0.045000 | 2021-07-02 |
| 11 | 0.015600 | 2018-12-28 |
| 12 | 0.005000 | 2018-11-06 |
| 13 | 0.005000 | 2018-09-26 |
| 14 | 0.015000 | 2018-05-31 |
| 15 | 0.010000 | 2018-03-12 |
| 16 | 0.005000 | 2017-10-30 |
| 17 | 0.011000 | 2017-08-21 |
| 18 | 0.007000 | 2017-06-06 |