中欧价值智选混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	384243.62	66.89%	72.08%
农、林、牧、渔业	61312.68	10.67%	11.50%
采矿业	45074.52	7.85%	8.46%
金融业	26388.27	4.59%	4.95%
科学研究和技术服务业	15406.65	2.68%	2.89%
批发和零售业	194.37	0.03%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	169.82	0.03%	0.03%
住宿和餐饮业	119.22	0.02%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	119.22	0.02%	0.02%
教育	27.26	0.00%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	426235.54	75.55%	80.52%
采矿业	94063.66	16.67%	17.77%
教育	4174.09	0.74%	0.79%
农、林、牧、渔业	4027.91	0.71%	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	193.47	0.03%	0.04%
批发和零售业	193.39	0.03%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	165.31	0.03%	0.03%
住宿和餐饮业	141.85	0.03%	0.03%
金融业	129.36	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	20.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	488369.69	89.83%	95.23%
金融业	19148.46	3.52%	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	3866.11	0.71%	0.75%
教育	831.73	0.15%	0.16%
批发和零售业	215.71	0.04%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	166.99	0.03%	0.03%
住宿和餐饮业	142.70	0.03%	0.03%
采矿业	75.26	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	15.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	495768.42	94.66%	99.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	188.41	0.04%	0.04%
采矿业	89.27	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	17.52	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	437559.83	94.23%	99.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	130.62	0.03%	0.03%
采矿业	91.25	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	16.24	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	693665.59	81.51%	86.07%
采矿业	88187.41	10.36%	10.94%
交通运输、仓储和邮政业	9744.12	1.14%	1.21%
科学研究和技术服务业	9469.22	1.11%	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	4041.71	0.47%	0.50%
批发和零售业	740.21	0.09%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	20.05	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	8.51	0.00%	0.00%
金融业	5.26	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.93	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	817640.55	79.36%	84.08%
采矿业	132293.28	12.84%	13.60%
科学研究和技术服务业	12863.98	1.25%	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	8740.87	0.85%	0.90%
批发和零售业	850.14	0.08%	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	28.34	0.00%	0.00%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	7.35	0.00%	0.00%
金融业	4.63	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	848187.88	77.04%	81.12%
采矿业	155131.52	14.09%	14.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	17050.74	1.55%	1.63%
批发和零售业	13149.31	1.19%	1.26%
科学研究和技术服务业	11785.09	1.07%	1.13%
教育	211.86	0.02%	0.02%
金融业	12.59	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	11.35	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	6.66	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	892830.36	80.98%	85.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	69084.95	6.27%	6.64%
采矿业	61619.50	5.59%	5.92%
科学研究和技术服务业	7424.16	0.67%	0.71%
教育	4804.53	0.44%	0.46%
批发和零售业	2164.06	0.20%	0.21%
文化、体育和娱乐业	1918.96	0.17%	0.18%
建筑业	1089.20	0.10%	0.10%
金融业	93.25	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	87.17	0.01%	0.01%
房地产业	79.87	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	18.64	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.70	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1161424.13	86.05%	90.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	40108.84	2.97%	3.14%
建筑业	36408.62	2.70%	2.85%
公共管理、社会保障和社会组织	10464.30	0.77%	0.82%
科学研究和技术服务业	9851.81	0.73%	0.77%
文化、体育和娱乐业	7643.53	0.57%	0.60%
批发和零售业	7433.29	0.55%	0.58%
教育	5468.38	0.40%	0.43%
采矿业	192.69	0.01%	0.02%
金融业	104.79	0.01%	0.01%
房地产业	96.51	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	81.74	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	10.94	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1349120.00	86.39%	91.76%
建筑业	60973.10	3.90%	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	38727.50	2.48%	2.63%
公共管理、社会保障和社会组织	9779.92	0.63%	0.67%
文化、体育和娱乐业	8666.82	0.55%	0.59%
教育	1374.32	0.09%	0.09%
采矿业	1061.35	0.07%	0.07%
房地产业	320.38	0.02%	0.02%
金融业	108.60	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	59.03	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	11.74	0.00%	0.00%
批发和零售业	9.20	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	5.38	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1717988.21	75.15%	80.48%
房地产业	159414.15	6.97%	7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	104425.49	4.57%	4.89%
建筑业	97926.76	4.28%	4.59%
租赁和商务服务业	19918.82	0.87%	0.93%
金融业	19018.86	0.83%	0.89%
文化、体育和娱乐业	12225.16	0.53%	0.57%
科学研究和技术服务业	1332.67	0.06%	0.06%
住宿和餐饮业	1134.82	0.05%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	681.73	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	305.25	0.01%	0.01%
批发和零售业	248.87	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	20.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1267521.06	78.34%	83.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	119180.33	7.37%	7.90%
建筑业	70383.91	4.35%	4.66%
租赁和商务服务业	23298.15	1.44%	1.54%
批发和零售业	12680.19	0.78%	0.84%
文化、体育和娱乐业	10689.61	0.66%	0.71%
科学研究和技术服务业	2582.11	0.16%	0.17%
金融业	2010.84	0.12%	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	634.51	0.04%	0.04%
房地产业	304.25	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	26.78	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	10.04	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	451370.59	51.68%	58.56%
金融业	137910.26	15.79%	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	74367.10	8.51%	9.65%
采矿业	61108.72	7.00%	7.93%
租赁和商务服务业	16216.72	1.86%	2.10%
文化、体育和娱乐业	10285.46	1.18%	1.33%
批发和零售业	7754.90	0.89%	1.01%
科学研究和技术服务业	6263.01	0.72%	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5098.17	0.58%	0.66%
房地产业	341.56	0.04%	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	35.18	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	230191.61	60.08%	66.30%
金融业	51574.17	13.46%	14.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	35186.61	9.18%	10.13%
文化、体育和娱乐业	11849.12	3.09%	3.41%
房地产业	10977.40	2.87%	3.16%
科学研究和技术服务业	6267.23	1.64%	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	717.23	0.19%	0.21%
批发和零售业	384.49	0.10%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	33.72	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.12	0.01%	0.01%
教育	1.22	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32992.65	60.25%	65.10%
金融业	9509.49	17.37%	18.76%
房地产业	5032.86	9.19%	9.93%
文化、体育和娱乐业	1677.41	3.06%	3.31%
科学研究和技术服务业	799.68	1.46%	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	616.26	1.13%	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	28.92	0.05%	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	16.25	0.03%	0.03%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	1.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20781.48	59.76%	64.88%
房地产业	3988.47	11.47%	12.45%
金融业	3408.51	9.80%	10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1141.14	3.28%	3.56%
文化、体育和娱乐业	1044.66	3.00%	3.26%
批发和零售业	584.01	1.68%	1.82%
采矿业	516.28	1.48%	1.61%
租赁和商务服务业	327.08	0.94%	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	195.77	0.56%	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	32.38	0.09%	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	5.64	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13771.93	69.84%	75.64%
房地产业	1767.47	8.96%	9.71%
文化、体育和娱乐业	1108.58	5.62%	6.09%
金融业	950.66	4.82%	5.22%
租赁和商务服务业	604.62	3.07%	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14100.92	65.87%	70.59%
建筑业	2843.67	13.28%	14.24%
水利、环境和公共设施管理业	935.40	4.37%	4.68%
租赁和商务服务业	862.55	4.03%	4.32%
科学研究和技术服务业	754.98	3.53%	3.78%
批发和零售业	400.11	1.87%	2.00%
金融业	76.84	0.36%	0.38%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15379.38	70.21%	74.76%
住宿和餐饮业	1858.97	8.49%	9.04%
交通运输、仓储和邮政业	1260.45	5.75%	6.13%
租赁和商务服务业	521.18	2.38%	2.53%
文化、体育和娱乐业	433.36	1.98%	2.11%
科学研究和技术服务业	430.90	1.97%	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	221.87	1.01%	1.08%
建筑业	206.98	0.94%	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	166.05	0.76%	0.81%
金融业	92.51	0.42%	0.45%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7118.02	30.83%	53.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2949.90	12.78%	21.98%
批发和零售业	1098.64	4.76%	8.19%
金融业	1089.15	4.72%	8.12%
科学研究和技术服务业	948.77	4.11%	7.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	213.92	0.93%	1.59%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25348.25	50.20%	58.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	8626.25	17.08%	19.78%
科学研究和技术服务业	4535.62	8.98%	10.40%
租赁和商务服务业	1837.59	3.64%	4.21%
卫生和社会工作	1699.69	3.37%	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1015.78	2.01%	2.33%
批发和零售业	555.72	1.10%	1.27%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29828.38	78.59%	83.87%
科学研究和技术服务业	2242.27	5.91%	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	890.86	2.35%	2.50%
租赁和商务服务业	798.37	2.10%	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	693.31	1.83%	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	681.95	1.80%	1.92%
金融业	146.71	0.39%	0.41%
采矿业	143.56	0.38%	0.40%
批发和零售业	140.34	0.37%	0.39%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12955.00	55.39%	58.95%
科学研究和技术服务业	3125.97	13.36%	14.22%
农、林、牧、渔业	2127.44	9.10%	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2083.92	8.91%	9.48%
金融业	846.26	3.62%	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	693.16	2.96%	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	94.10	0.40%	0.43%
建筑业	25.20	0.11%	0.11%
采矿业	24.46	0.10%	0.11%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	11408.19	49.32%	58.85%
农、林、牧、渔业	2751.55	11.90%	14.19%
制造业	1837.82	7.95%	9.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1454.29	6.29%	7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	899.76	3.89%	4.64%
采矿业	507.85	2.20%	2.62%
批发和零售业	304.08	1.31%	1.57%
房地产业	182.10	0.79%	0.94%
租赁和商务服务业	40.42	0.17%	0.21%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10418.12	37.12%	40.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	9781.12	34.85%	37.67%
文化、体育和娱乐业	3053.23	10.88%	11.76%
金融业	2712.95	9.67%	10.45%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2189.21	7.18%	29.24%
采矿业	1787.12	5.86%	23.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1369.70	4.49%	18.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1339.61	4.39%	17.89%
文化、体育和娱乐业	798.30	2.62%	10.66%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.01%	0.05%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	4262.51	10.78%	48.12%
制造业	3541.84	8.95%	39.98%
交通运输、仓储和邮政业	657.18	1.66%	7.42%
文化、体育和娱乐业	344.62	0.87%	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.81	0.13%	0.58%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8990.60	9.19%	33.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	7984.32	8.16%	29.65%
文化、体育和娱乐业	2892.34	2.96%	10.74%
交通运输、仓储和邮政业	2874.34	2.94%	10.67%
农、林、牧、渔业	2393.09	2.45%	8.89%
卫生和社会工作	1782.52	1.82%	6.62%
采矿业	3.98	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.01%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32609.31	25.67%	50.29%
金融业	6992.25	5.51%	10.78%
文化、体育和娱乐业	6858.73	5.40%	10.58%
租赁和商务服务业	4566.11	3.59%	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3994.20	3.14%	6.16%
建筑业	3047.77	2.40%	4.70%
采矿业	2935.50	2.31%	4.53%
农、林、牧、渔业	1936.93	1.52%	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1897.51	1.49%	2.93%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	97970.72	44.57%	47.63%
建筑业	28537.29	12.98%	13.87%
房地产业	23141.12	10.53%	11.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	12149.20	5.53%	5.91%
文化、体育和娱乐业	11877.58	5.40%	5.77%
水利、环境和公共设施管理业	10740.56	4.89%	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	8469.92	3.85%	4.12%
租赁和商务服务业	6713.49	3.05%	3.26%
农、林、牧、渔业	6066.64	2.76%	2.95%
批发和零售业	13.10	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%