兴业稳康三年定开债券
(004242)公募债券型
1.0391
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2321
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：25.16%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.005000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.005000 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.005000 | 2024-06-06 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.005000 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.005000 | 2023-09-25 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-01 |
| 9 | 0.025000 | 2023-01-05 |
| 10 | 0.010000 | 2022-07-14 |
| 11 | 0.010000 | 2022-03-24 |
| 12 | 0.010000 | 2021-03-29 |
| 13 | 0.025000 | 2020-12-07 |
| 14 | 0.010000 | 2020-09-07 |
| 15 | 0.048000 | 2019-06-24 |