德邦锐乾债券A
(004246)公募债券型
1.0661
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：12.78%
- 成立以来：49.38%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：张旭 张铮烁 邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-09-02 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.018000 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.030000 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.050000 | 2022-12-15 |
| 6 | 0.030000 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.015000 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.029000 | 2020-12-01 |
| 9 | 0.009000 | 2020-03-20 |
| 10 | 0.012000 | 2019-12-19 |
| 11 | 0.024000 | 2019-09-24 |
| 12 | 0.010000 | 2019-06-25 |
| 13 | 0.020000 | 2018-12-17 |
| 14 | 0.014000 | 2018-09-17 |
| 15 | 0.009000 | 2018-05-22 |
| 16 | 0.010000 | 2018-03-23 |
| 17 | 0.010000 | 2017-12-19 |
| 18 | 0.010000 | 2017-10-30 |
| 19 | 0.013000 | 2017-06-21 |