0.3744
每万份收益 [2025-09-30]
1.3970%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3744 |
1.397% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3887 |
1.396% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3823 |
1.383% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3810 |
1.377% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3773 |
1.374% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3740 |
1.374% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3723 |
1.368% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3748 |
1.367% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3717 |
1.363% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3718 |
1.364% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3748 |
1.364% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3776 |
1.365% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3625 |
1.363% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3705 |
1.365% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3683 |
1.364% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3722 |
1.372% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3722 |
1.372% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3767 |
1.372% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3732 |
1.368% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3674 |
1.369% |