国寿安保稳嘉混合C
(004259)公募混合型
1.2116
0.23%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.5306
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：5.71%
- 今年以来：5.72%
- 最近一年：8.64%
- 最近两年：15.47%
- 最近三年：11.12%
- 成立以来：63.03%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：葛佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-12-07 |
| 2 | 0.054000 | 2020-12-23 |
| 3 | 0.055000 | 2020-07-22 |
| 4 | 0.040000 | 2019-09-17 |
| 5 | 0.050000 | 2019-06-26 |
| 6 | 0.030000 | 2018-06-06 |
| 7 | 0.020000 | 2017-11-28 |
| 8 | 0.020000 | 2017-07-24 |