0.2929
每万份收益 [2025-09-27]
1.0610%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2977 |
1.07% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2929 |
1.061% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2925 |
1.057% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2902 |
1.054% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2880 |
1.049% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2870 |
1.078% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2868 |
1.077% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2861 |
1.076% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2861 |
1.076% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2860 |
1.077% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2820 |
1.078% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3426 |
1.084% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2844 |
1.053% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2855 |
1.087% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2869 |
1.136% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2869 |
1.135% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2873 |
1.133% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2943 |
1.147% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2830 |
1.144% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3495 |
1.15% |