0.3564
每万份收益 [2025-09-30]
1.3160%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：曹晋文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：168.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3564 |
1.316% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3637 |
1.314% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3587 |
1.305% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3581 |
1.301% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3565 |
1.298% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3544 |
1.293% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3537 |
1.322% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3531 |
1.321% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3518 |
1.32% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3518 |
1.32% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3514 |
1.321% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3486 |
1.322% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4092 |
1.328% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3509 |
1.296% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3513 |
1.331% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3527 |
1.38% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3527 |
1.379% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3525 |
1.377% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3607 |
1.392% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3491 |
1.389% |