华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)公募混合型- 最近一月：11.39%
- 最近一季：39.28%
- 最近半年：49.46%
- 今年以来：86.51%
- 最近一年：84.15%
- 最近两年：78.96%
- 最近三年：53.82%
- 成立以来：187.39%
- 成立日期：2017-05-10
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.4750 | 2.6870 | 3.34% |
| 2025-09-29 | 2.3950 | 2.6070 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 2.3430 | 2.5550 | -1.97% |
| 2025-09-25 | 2.3900 | 2.6020 | 0.76% |
| 2025-09-24 | 2.3720 | 2.5840 | 1.80% |
| 2025-09-23 | 2.3300 | 2.5420 | -1.06% |
| 2025-09-22 | 2.3550 | 2.5670 | 1.73% |
| 2025-09-19 | 2.3150 | 2.5270 | -0.64% |
| 2025-09-18 | 2.3300 | 2.5420 | 1.08% |
| 2025-09-17 | 2.3050 | 2.5170 | 0.61% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 6.22% | 11.39% | 39.28% | 49.46% | 84.15% | 86.51% |
| 同类型排名 | 455/8521 | 891/8521 | 1203/8521 | 733/8521 | 266/8521 | 174/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.17亿份 | 57692 |
陆秋渊 上任时间：2017-06-30
陆秋渊女士:复旦大学硕士,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2018年10月担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
盛骅 上任时间：2018-02-14
盛骅:香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月起任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月起,同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-15 | 关于华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金处于2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资的公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-27 | 关于华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金因处于非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-18 | 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-09-06 | 关于华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-08-31 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |