华安沪港深机会灵活配置混合
(004263)公募混合型
2.4750
3.34%+0.0827
单位净值 [2025-09-30]
2.6870
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.39%
- 最近一季：39.28%
- 最近半年：49.46%
- 今年以来：86.51%
- 最近一年：84.15%
- 最近两年：78.96%
- 最近三年：53.82%
- 成立以来：187.39%
- 成立日期：2017-05-10
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.073000 | 2019-09-26 |
| 2 | 0.066000 | 2019-06-26 |
| 3 | 0.073000 | 2019-03-22 |