华安沪港深机会灵活配置混合

(004263)公募混合型
2.4750 3.34%+0.0827
单位净值 [2025-09-30]
2.6870
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:11.39%
  • 最近一季:39.28%
  • 最近半年:49.46%
  • 今年以来:86.51%
  • 最近一年:84.15%
  • 最近两年:78.96%
  • 最近三年:53.82%
  • 成立以来:187.39%
  • 成立日期:2017-05-10
  • 基金经理:盛骅 陆秋渊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.99亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.94亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:华安
实时情况
华安沪港深机会灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 9.83% 122.00 8722.62 10.52% 0.00 (新增)
2 01093 石药集团 8.59% 1084.80 7617.48 9.19% 0.00 (新增)
3 06969 思摩尔国际 8.40% 448.00 7452.02 8.99% 0.00 (新增)
4 02269 药明生物 7.73% 293.10 6856.05 8.27% 0.00 (新增)
5 09926 康方生物 7.59% 80.30 6733.46 8.12% 0.00 (新增)
6 01548 金斯瑞生物科技 6.41% 421.20 5684.88 6.86% 0.00 (新增)
7 09988 阿里巴巴-W 5.83% 51.61 5167.82 6.23% 0.00 (新增)
8 03690 美团-W 5.69% 44.17 5047.19 6.09% 0.00 (新增)
9 06160 百济神州 4.69% 30.87 4160.85 5.02% 0.00 (新增)
10 01347 华虹半导体 4.24% 118.80 3759.39 4.53% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02269 药明生物 8.85% 253.90 6337.99 9.47% 57.75 (29.44%)
2 09992 泡泡玛特 7.97% 39.52 5707.59 8.53% 10.42 (35.81%)
3 06969 思摩尔国际 6.68% 390.90 4783.34 7.15% 73.20 (23.04%)
4 09868 小鹏汽车-W 6.66% 65.59 4769.64 7.13% 65.59 (100.00%)
5 00981 中芯国际 6.54% 110.10 4683.93 7.00% 110.10 (100.00%)
6 03690 美团-W 6.49% 32.32 4646.87 6.94% 9.35 (40.71%)
7 09988 阿里巴巴-W 6.47% 39.23 4633.94 6.92% 12.73 (48.04%)
8 01347 华虹半导体 6.23% 155.80 4464.27 6.67% 155.80 (100.00%)
9 09995 荣昌生物 5.41% 177.00 3871.18 5.78% 177.00 (100.00%)
10 603259 药明康德 3.56% 37.90 2551.43 3.81% -7.92 (-17.29%)
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