金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)公募混合型
1.1545
0.30%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.6736
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：15.62%
- 最近半年：19.16%
- 今年以来：22.68%
- 最近一年：30.44%
- 最近两年：25.60%
- 最近三年：19.17%
- 成立以来：81.70%
- 成立日期：2017-06-28
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.117100 | 2021-12-17 |
| 2 | 0.115000 | 2021-06-11 |
| 3 | 0.091200 | 2020-12-21 |
| 4 | 0.195800 | 2020-07-06 |