招商沪港深科技创新混合A
(004266)公募混合型
1.8302
1.12%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.9192
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：21.96%
- 最近半年：19.01%
- 今年以来：33.07%
- 最近一年：41.63%
- 最近两年：41.79%
- 最近三年：31.47%
- 成立以来：99.27%
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.089000 | 2017-11-02 |