招商沪港深科技创新混合A

(004266)公募混合型
1.8302 1.12%+0.0205
单位净值 [2025-09-30]
1.9192
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.93%
  • 最近一季:21.96%
  • 最近半年:19.01%
  • 今年以来:33.07%
  • 最近一年:41.63%
  • 最近两年:41.79%
  • 最近三年:31.47%
  • 成立以来:99.27%
  • 成立日期:2017-04-26
  • 基金经理:晏磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.56亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商沪港深科技创新混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00268 金蝶国际 4.35% 17.00 239.37 4.69% 0.00 (新增)
2 02015 理想汽车-W 4.08% 2.30 224.43 4.40% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 3.34% 0.40 183.48 3.60% 0.00 (新增)
4 01801 信达生物 3.25% 2.50 178.74 3.50% 0.00 (新增)
5 832982 锦波生物 3.17% 0.49 174.42 3.42% 0.00 (新增)
6 01024 快手-W 3.15% 3.00 173.18 3.39% 0.00 (新增)
7 01810 小米集团-W 2.98% 3.00 164.01 3.21% 0.00 (新增)
8 00981 中芯国际 2.97% 4.00 163.06 3.19% 0.00 (新增)
9 300476 胜宏科技 2.44% 1.00 134.38 2.63% 0.00 (新增)
10 01347 华虹半导体 2.30% 4.00 126.58 2.48% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 4.84% 2.50 268.40 7.25% 2.50 (100.00%)
2 00700 腾讯控股 4.72% 0.57 261.43 7.06% 0.20 (54.05%)
3 02015 理想汽车-W 4.12% 2.50 228.52 6.17% 2.50 (100.00%)
4 01585 雅迪控股 4.02% 16.00 222.96 6.02% 16.00 (100.00%)
5 02556 迈富时 3.93% 4.50 218.02 5.89% 4.50 (100.00%)
6 688136 科兴制药 3.11% 7.00 172.13 4.65% 7.00 (100.00%)
7 601728 中国电信 2.83% 20.00 157.00 4.24% 4.00 (25.00%)
8 688068 热景生物 2.76% 1.60 152.83 4.13% 1.60 (100.00%)
9 688213 思特威 2.63% 1.50 145.56 3.93% 1.50 (100.00%)
10 00268 金蝶国际 2.63% 12.00 145.73 3.94% 12.00 (100.00%)
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