浦银安恒回报定开混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	660.40	11.17%	52.80%
金融业	216.82	3.67%	17.34%
采矿业	205.28	3.47%	16.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	79.86	1.35%	6.39%
批发和零售业	49.13	0.83%	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	39.18	0.66%	3.13%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	785.61	13.18%	53.19%
采矿业	267.58	4.49%	18.12%
金融业	191.54	3.21%	12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	140.24	2.35%	9.49%
交通运输、仓储和邮政业	47.94	0.80%	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	27.81	0.47%	1.88%
批发和零售业	16.34	0.27%	1.11%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	793.33	13.43%	52.61%
采矿业	309.89	5.25%	20.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	121.13	2.05%	8.03%
金融业	115.82	1.96%	7.68%
交通运输、仓储和邮政业	57.36	0.97%	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	56.18	0.95%	3.73%
批发和零售业	31.55	0.53%	2.09%
文化、体育和娱乐业	22.66	0.38%	1.50%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	615.21	7.89%	41.64%
采矿业	481.63	6.18%	32.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	160.64	2.06%	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	102.88	1.32%	6.96%
金融业	48.89	0.63%	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	42.83	0.55%	2.90%
批发和零售业	25.32	0.32%	1.71%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	701.83	8.97%	44.01%
制造业	611.49	7.81%	38.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	180.83	2.31%	11.34%
金融业	44.45	0.57%	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	25.20	0.32%	1.58%
批发和零售业	20.60	0.26%	1.29%
房地产业	10.20	0.13%	0.64%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1049.29	7.86%	58.19%
批发和零售业	188.09	1.41%	10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	186.98	1.40%	10.37%
采矿业	118.87	0.89%	6.59%
建筑业	87.41	0.65%	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	67.33	0.50%	3.73%
水利、环境和公共设施管理业	63.03	0.47%	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	42.12	0.32%	2.34%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1066.22	7.84%	55.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	197.60	1.45%	10.28%
采矿业	154.56	1.14%	8.04%
租赁和商务服务业	122.05	0.90%	6.35%
科学研究和技术服务业	108.21	0.80%	5.63%
批发和零售业	94.47	0.69%	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	63.70	0.47%	3.32%
金融业	60.09	0.44%	3.13%
建筑业	54.55	0.40%	2.84%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1201.59	8.88%	54.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	223.36	1.65%	10.08%
房地产业	188.69	1.39%	8.52%
科学研究和技术服务业	175.32	1.30%	7.91%
采矿业	161.67	1.19%	7.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.50	0.70%	4.27%
建筑业	71.18	0.53%	3.21%
批发和零售业	60.12	0.44%	2.71%
金融业	38.80	0.29%	1.75%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1472.62	7.02%	56.03%
采矿业	316.85	1.51%	12.05%
房地产业	232.02	1.11%	8.83%
科学研究和技术服务业	135.52	0.65%	5.16%
建筑业	113.89	0.54%	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	104.00	0.50%	3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	89.92	0.43%	3.42%
批发和零售业	72.36	0.35%	2.75%
农、林、牧、渔业	48.16	0.23%	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.06	0.21%	1.64%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3006.38	13.91%	82.25%
采矿业	381.63	1.77%	10.44%
科学研究和技术服务业	267.30	1.24%	7.31%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2180.19	10.31%	73.37%
采矿业	255.64	1.21%	8.60%
金融业	252.57	1.19%	8.50%
科学研究和技术服务业	146.09	0.69%	4.92%
房地产业	137.20	0.65%	4.62%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3343.09	15.22%	75.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	496.88	2.26%	11.29%
科学研究和技术服务业	464.40	2.11%	10.55%
金融业	97.42	0.44%	2.21%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	911.60	5.13%	49.55%
科学研究和技术服务业	459.52	2.59%	24.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	266.70	1.50%	14.50%
采矿业	100.90	0.57%	5.48%
金融业	100.90	0.57%	5.48%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4716.11	18.57%	77.42%
科学研究和技术服务业	871.17	3.43%	14.30%
金融业	270.95	1.07%	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	146.05	0.58%	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	85.99	0.34%	1.41%
建筑业	1.10	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2017.00	8.04%	55.63%
金融业	954.23	3.81%	26.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	345.44	1.38%	9.53%
科学研究和技术服务业	293.63	1.17%	8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.20	0.06%	0.42%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4482.23	18.13%	68.54%
科学研究和技术服务业	524.65	2.12%	8.02%
金融业	487.38	1.97%	7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	386.90	1.57%	5.92%
租赁和商务服务业	338.94	1.37%	5.18%
卫生和社会工作	165.91	0.67%	2.54%
批发和零售业	153.32	0.62%	2.34%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4132.87	17.80%	67.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	591.54	2.55%	9.65%
科学研究和技术服务业	429.44	1.85%	7.01%
金融业	404.68	1.74%	6.60%
租赁和商务服务业	200.65	0.86%	3.27%
卫生和社会工作	166.39	0.72%	2.72%
批发和零售业	110.91	0.48%	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	89.41	0.39%	1.46%
建筑业	1.30	0.01%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7812.47	13.81%	79.25%
科学研究和技术服务业	648.25	1.15%	6.58%
金融业	647.19	1.14%	6.56%
卫生和社会工作	550.72	0.97%	5.59%
批发和零售业	179.63	0.32%	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.07	0.03%	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7867.40	14.85%	72.60%
金融业	1069.42	2.02%	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	686.33	1.30%	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	565.53	1.07%	5.22%
科学研究和技术服务业	390.50	0.74%	3.60%
卫生和社会工作	256.20	0.48%	2.36%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6890.08	12.99%	57.99%
金融业	1980.28	3.73%	16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	821.54	1.55%	6.91%
交通运输、仓储和邮政业	732.38	1.38%	6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	397.02	0.75%	3.34%
房地产业	372.14	0.70%	3.13%
科学研究和技术服务业	349.69	0.66%	2.94%
卫生和社会工作	338.05	0.64%	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5048.72	9.75%	56.03%
金融业	1142.64	2.21%	12.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	702.10	1.36%	7.79%
交通运输、仓储和邮政业	662.36	1.28%	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	438.58	0.85%	4.87%
批发和零售业	369.81	0.71%	4.10%
科学研究和技术服务业	303.10	0.59%	3.36%
房地产业	185.90	0.36%	2.06%
卫生和社会工作	156.74	0.30%	1.74%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1895.59	8.39%	55.74%
金融业	639.64	2.83%	18.81%
交通运输、仓储和邮政业	293.23	1.30%	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	244.20	1.08%	7.18%
批发和零售业	193.99	0.86%	5.70%
科学研究和技术服务业	112.68	0.50%	3.31%
采矿业	14.96	0.07%	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.02%	0.12%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.07%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2922.29	13.12%	57.74%
金融业	585.42	2.63%	11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	455.17	2.04%	8.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	312.46	1.40%	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	217.53	0.98%	4.30%
房地产业	215.04	0.97%	4.25%
租赁和商务服务业	189.22	0.85%	3.74%
批发和零售业	164.16	0.74%	3.24%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1304.64	6.23%	47.43%
金融业	522.46	2.49%	18.99%
交通运输、仓储和邮政业	302.21	1.44%	10.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	265.74	1.27%	9.66%
租赁和商务服务业	132.44	0.63%	4.81%
批发和零售业	102.31	0.49%	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.90	0.31%	2.32%
建筑业	57.00	0.27%	2.07%