浦银安和回报定开混合A
(004276)公募混合型
0.9581
-0.16%-0.0015
单位净值 [2024-09-12]
1.2871
累计净值 [2024-09-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：-4.37%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-3.74%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：-3.00%
- 最近三年：-4.67%
- 成立以来：31.00%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.030000 | 2022-06-09 |
| 3 | 0.120000 | 2021-04-29 |
| 4 | 0.090000 | 2020-04-08 |
| 5 | 0.030000 | 2019-03-22 |
| 6 | 0.032000 | 2018-03-12 |