浦银安和回报定开混合C
(004277)公募混合型
0.9528
-0.15%-0.0014
单位净值 [2024-09-12]
1.2588
累计净值 [2024-09-12]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-4.45%
- 最近半年：-3.67%
- 今年以来：-3.97%
- 最近一年：-4.22%
- 最近两年：-3.68%
- 最近三年：-5.66%
- 成立以来：27.57%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2023-06-16 |
| 2 | 0.027000 | 2022-06-09 |
| 3 | 0.110000 | 2021-04-29 |
| 4 | 0.090000 | 2020-04-08 |
| 5 | 0.026000 | 2019-03-22 |
| 6 | 0.029000 | 2018-03-12 |