东方红智逸沪港深定开混合
(004278)公募混合型
1.5111
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5111
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：7.08%
- 最近半年：7.46%
- 今年以来：9.60%
- 最近一年：10.44%
- 最近两年：15.38%
- 最近三年：13.62%
- 成立以来：51.11%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.5015 | 1.5015 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.4956 | 1.4956 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.4836 | 1.4836 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.4603 | 1.4603 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 0.97% | 1.85% | 7.08% | 7.46% | 10.44% | 9.60% |
| 同类型排名 | 5548/8521 | 5074/8521 | 6148/8521 | 6175/8521 | 5473/8521 | 6195/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.32亿份 | 10851 |
基金经理
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纪文静 上任时间：2017-04-28
纪文静女士:生于1982年,江苏大学经济学硕士,自2007年起开始从事证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交易经理,德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,上海东方证券资产管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧
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