东方红智逸沪港深定开混合

(004278)公募混合型
1.5111 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5111
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.85%
  • 最近一季:7.08%
  • 最近半年:7.46%
  • 今年以来:9.60%
  • 最近一年:10.44%
  • 最近两年:15.38%
  • 最近三年:13.62%
  • 成立以来:51.11%
  • 成立日期:2017-04-14
  • 基金经理:纪文静
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.43亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:8.50亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:东方红
实时情况
东方红智逸沪港深定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 3.09% 5.17 2371.53 9.49% 0.00 (新增)
2 002475 立讯精密 2.44% 54.02 1873.78 7.50% 0.00 (新增)
3 002028 思源电气 1.26% 13.21 963.14 3.85% 0.00 (新增)
4 600030 中信证券 1.16% 32.16 888.26 3.55% 0.00 (新增)
5 600690 海尔智家 1.13% 34.87 864.08 3.46% 0.00 (新增)
6 00992 联想集团 1.06% 94.40 810.90 3.24% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 1.04% 7.09 797.98 3.19% 0.00 (新增)
8 09988 阿里巴巴-W 1.02% 7.79 780.01 3.12% 0.00 (新增)
9 600887 伊利股份 1.00% 27.45 765.31 3.06% 0.00 (新增)
10 600276 恒瑞医药 0.96% 14.12 732.83 2.93% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 2.86% 7.27 3334.39 9.61% -0.08 (-1.09%)
2 002475 立讯精密 2.43% 69.17 2828.16 8.15% 1.61 (2.38%)
3 600690 海尔智家 1.10% 46.83 1280.33 3.69% 46.83 (100.00%)
4 002028 思源电气 1.07% 16.37 1244.12 3.58% 2.45 (17.60%)
5 600887 伊利股份 1.04% 43.03 1208.28 3.48% 11.90 (38.23%)
6 300750 宁德时代 0.96% 4.42 1117.49 3.22% -1.99 (-31.05%)
7 600276 恒瑞医药 0.96% 22.79 1121.27 3.23% -1.23 (-5.12%)
8 09988 阿里巴巴-W 0.91% 9.00 1063.08 3.06% 9.00 (100.00%)
9 600941 中国移动 0.88% 9.51 1020.99 2.94% 1.29 (15.69%)
10 600030 中信证券 0.88% 38.57 1022.88 2.95% 0.00 (0.00%)
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