博时富元纯债债券
(004307)公募债券型
1.0037
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3005
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：38.28%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0037 | 1.3005 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0035 | 1.3003 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0034 | 1.3002 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0086 | 1.3001 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0090 | 1.3005 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0095 | 1.3010 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0097 | 1.3012 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0096 | 1.3011 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0096 | 1.3011 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0098 | 1.3013 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富元纯债债券 | -0.05% | -0.04% | 0.13% | 0.78% | 1.79% | 0.85% |
| 同类型排名 | 4969/7089 | 3801/7089 | 2979/7089 | 3565/7089 | 4845/7089 | 3298/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.63亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 34.64亿份 | 348 |
基金经理
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程卓 上任时间：2024-07-23
程卓先生:中国国籍,硕士学历。2008-2012招商银行总行/历任管理培训生、高级信用研究员2012-2017诺安基金/历任高级信用研究员、专户投资经理、基金经理2017-至今博时基金/历任博时安恒18个月定开债基金、博时安诚18个月定开债基金、博时汇享纯债债券基金、博时聚源纯债债券基金的基金经理。现任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、博时富嘉 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 博时富元纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-19 | 博时富元纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 博时富元纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 博时富元纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时富元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-19 | 博时富元纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时富元纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时富元纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 博时富元纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 博时富元纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 博时基金管理有限公司关于旗下193只基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |