博时富元纯债债券
(004307)公募债券型
1.0037
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3005
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：38.28%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016400 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.000900 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.020600 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.012300 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.006900 | 2023-09-19 |
| 6 | 0.017000 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.008000 | 2022-06-14 |
| 8 | 0.005500 | 2022-03-15 |
| 9 | 0.012700 | 2021-12-21 |
| 10 | 0.009000 | 2021-09-23 |
| 11 | 0.022500 | 2021-06-21 |
| 12 | 0.031700 | 2020-12-31 |
| 13 | 0.032000 | 2020-02-28 |
| 14 | 0.035400 | 2019-12-02 |
| 15 | 0.040100 | 2019-01-22 |
| 16 | 0.018900 | 2018-05-22 |
| 17 | 0.024000 | 2018-03-20 |
| 18 | 0.004000 | 2017-06-01 |
| 19 | 0.005500 | 2017-04-24 |