前海开源沪港深裕鑫A
(004316)公募混合型- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：6.02%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：24.23%
- 最近三年：48.86%
- 成立以来：128.30%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：毕建强 王霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3946 | 2.0446 | -0.16% |
| 2025-09-29 | 1.3968 | 2.0468 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.3791 | 2.0291 | 0.64% |
| 2025-09-25 | 1.3703 | 2.0203 | -1.19% |
| 2025-09-24 | 1.3868 | 2.0368 | 0.22% |
| 2025-09-23 | 1.3838 | 2.0338 | -0.57% |
| 2025-09-22 | 1.3917 | 2.0417 | -1.26% |
| 2025-09-19 | 1.4095 | 2.0595 | 0.41% |
| 2025-09-18 | 1.4037 | 2.0537 | -1.95% |
| 2025-09-17 | 1.4316 | 2.0816 | 0.89% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪港深裕鑫A | 0.78% | -0.35% | -2.56% | 2.69% | 5.56% | 6.02% |
| 同类型排名 | 5930/8521 | 7353/8521 | 8456/8521 | 7414/8521 | 6550/8521 | 6871/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.55亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.31亿份 | 25797 |
王霞 上任时间：2017-03-23
王霞女士:管理学硕士,注册会计师,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月20日起担任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。曾任前海开源中 展开∨ 收起∧
毕建强 上任时间：2023-03-10
毕建强先生:中国国籍,硕士研究生,2019年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年03月10日起担任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-11 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-11 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同(2025年08月修订) |
| 2025-08-11 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（20250811更新） |
| 2025-08-11 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2025年08月修订) |
| 2025-08-11 | 关于前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等事项的公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司销售业务合作关系的公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-17 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-26 | 关于旗下部分基金增加国盛证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |